Analyser votre activité avec le tableau financier

Le tableau financier

Le tableau financier montre ce que rapporte et ce que coûte votre activité : chiffre d'affaires, charges, marge brute et marge nette, par client, par logement, par agent ou mission par mission. Il s'ouvre depuis Finance › Tableau financier, est réservé aux administrateurs et se range en trois familles : Analyse, Charges et Taxes.

Analyse › Vue générale

La vue générale résume la période choisie. Dans « Base du CA », choisissez « Prévisionnel » (missions du planning) ou « Réel facturé ». Vous lisez ensuite les chiffres clés (« Chiffre d'affaires HT », « Charges variables », « Marge brute », « Marge nette »), le graphique « Chiffre d'affaires et marge brute par semaine » et la « Répartition des charges » (agents, livraison, linge, pertes de linge, consommables, charges internes, charges fixes).

Quand des informations manquent sur certains logements (tarif de ménage, linge et consommables de la fiche), un bandeau l'indique : Compléter ouvre la fenêtre « Informations manquantes », avec « Définir le tarif » ou « Remplir la fiche » pour chaque logement.

Analyse › Tableau

1. Choisissez Regrouper par : Client, Immeuble, Appartement, Étiquette, Secteur, Agent, ou « Ménage (une ligne par mission) ».
2. Basculez entre Montants et Quantités selon ce que vous voulez lire (sommes d'argent ou nombre d'articles et d'heures).
3. Ouvrez Options pour choisir les colonnes, rangées par famille : Repères, Activité, Articles, Argent. Une recherche retrouve une colonne par son nom ; « Réinitialiser » remet les colonnes et l'ordre d'origine.
4. Cliquez sur un en-tête pour trier. Pour déplacer une colonne, maintenez puis glissez son en-tête, ou utilisez « Monter » et « Descendre » dans Options.
5. Exporter télécharge le tableau affiché en CSV.

Bon à savoir : en regroupant par Étiquette, un appartement qui porte plusieurs étiquettes compte dans chacune ; le total ne l'additionne qu'une fois. En regroupant par Agent, les montants sont partagés selon la répartition du temps entre agents ; un ménage à deux compte pour chaque agent.

Filtrer tout l'écran

Dans la famille Analyse, la barre de filtres s'applique à la vue générale comme au tableau. Elle porte sur le client, l'immeuble, l'appartement, l'étiquette, le secteur, l'agent et le type de mission. Les filtres actifs sont repris dans l'adresse de la page : un collègue de votre société qui ouvre le même lien voit la même sélection.

Bon à savoir : quand un filtre est actif, les charges fixes sont réparties au prorata du chiffre d'affaires de la sélection. La ligne sous la marge nette l'indique.

Enregistrer une vue

Une vue retient le regroupement, le choix Montants ou Quantités, les colonnes de chaque mode et leur ordre, les filtres, et la période quand c'est un raccourci (« Ce mois », « Mois dernier »…).

1. Réglez le tableau comme vous le souhaitez, puis ouvrez le menu Vue et choisissez « Enregistrer comme nouvelle vue… ».
2. Donnez-lui un nom (par exemple « Marge par client ») et choisissez « Visible par » : « Pour moi » ou « Pour toute l'équipe ».
3. Retrouvez ensuite vos vues dans le même menu, sous « Mes vues » et « Vues de l'équipe ». La mention « modifiée » signale que le tableau affiché ne correspond plus à la vue : « Mettre à jour » enregistre les changements ; « Renommer… » et « Supprimer » sont au même endroit.

Charges et Taxes

• Charges : trois onglets. « Charges fixes » pour vos charges de chaque mois, « Charges variables » pour le prix du linge, des consommables, des livraisons et le taux horaire de référence, « Salaires » pour les agents salariés au mois. Leur salaire est compté dans les charges fixes (mention « automatique · page Salaires ») et leurs missions ont alors un coût agent à 0 € : il n'est jamais compté deux fois.
• Taxes : l'onglet « TVA » donne la TVA de la période. Les prélèvements SEPA ne sont pas ici : ils se suivent dans Finance › Rapports et factures, bouton Réglages, puis « Prélèvement SEPA ».

Pour aller plus loin : [Lisez votre tableau financier et saisissez vos charges](/aide/finance/tableau-financier-et-charges).