Lisez votre tableau financier et saisissez vos charges
Suivez le chiffre d'affaires, les charges et les marges sur la période de votre choix, saisissez vos charges fixes et réglez le prix de vos charges variables.
Le tableau financier calcule, à partir de vos missions et de vos tarifs, le chiffre d'affaires, les charges et les marges. Servez-vous-en pour lire un mois, comparer vos clients ou vos logements, et tenir vos charges à jour. Les marges ne sont justes que si les charges sont saisies : commencez par elles.
Lire la vue générale
Pas à pas
- 1
Ouvrez le menu Finance › Tableau financier. La page s'ouvre sur l'onglet « Vue générale ».
- 2
Dans « Période », choisissez le « Début » et la « Fin ».
- 3
Dans « Ménages comptés », en haut à droite, choisissez « Réglage de la société », « Ménages créés » ou « Réel facturé ». La ligne sous les boutons dit ce que le choix compte.
- 4
Lisez les quatre chiffres du haut, puis le graphique « Chiffre d'affaires et marge brute par semaine » et la « Répartition des charges ».
| Chiffre | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Chiffre d'affaires HT | Ce que rapportent les missions de la période |
| Charges variables | Ce que coûtent ces missions : agents, linge, consommables, livraisons |
| Marge brute | Le chiffre d'affaires moins les charges variables |
| Marge nette | La marge brute moins les charges fixes |
Comparer par client, par logement ou par agent
Pas à pas
- 1
Dans Finance › Tableau financier, ouvrez l'onglet « Tableau ».
- 2
Dans « Regrouper par », choisissez ce que vous voulez comparer : clients, appartements, immeubles, secteurs, étiquettes ou agents.
- 3
Choisissez « Montants » ou « Quantités ».
- 4
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier. Glissez-le pour déplacer la colonne.
- 5
Pour récupérer les chiffres, cliquez sur Exporter.
Ajouter une charge fixe
Une charge fixe revient chaque mois : un loyer, une assurance, un abonnement.
Pas à pas
- 1
Ouvrez le menu Finance › Charges, onglet « Charges fixes ».
- 2
Dans « Libellé », saisissez le nom de la charge.
- 3
Choisissez sa « Catégorie ».
- 4
Dans « Type », choisissez un montant fixe ou « % du chiffre d'affaires ».
- 5
Saisissez le « Montant / mois », ou le pourcentage.
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Cliquez sur Ajouter. Le message « Charge enregistrée » s'affiche et la charge entre dans le tableau.
Dans le tableau, les colonnes « Début (AAAA-MM) » et « Fin (AAAA-MM) » bornent la charge dans le temps : hors de ces mois, elle n'est pas comptée.
Régler les charges variables
Une charge variable dépend du nombre de missions : le temps des agents, le linge, les consommables, les livraisons.
Pas à pas
- 1
Ouvrez le menu Finance › Charges, puis l'onglet « Charges variables ». Le tableau du haut donne chaque charge, sa source et son coût par ménage.
- 2
Descendez jusqu'à « Tarifs des charges variables ».
- 3
Saisissez le « Taux horaire » de référence : il paie les heures d'un agent qui n'a pas de taux horaire.
- 4
Saisissez le prix de chaque élément listé.
- 5
Sous « Éléments des fiches de propriété », cliquez sur Activer pour compter une cellule chiffrée de vos fiches, puis indiquez son prix.
| Charge variable | D'où vient son coût |
|---|---|
| Coût des agents | Le total de l'écran Finance › Paie des agents sur la période : heures × taux horaire de chaque agent |
| Linge (lavage) | Les tarifs des charges variables |
| Consommables | Les fiches des logements |
| Livraisons · passages | Paie des agents › Règles de paie › Livraison : les livreurs payés au passage ou à l'heure (ligne automatique) |
| Pertes de linge | L'onglet Pertes de l'écran Linge |
Questions fréquentes
Où sont comptés les salaires des salariés au mois ?
Dans les charges fixes. Chaque salaire y apparaît avec la mention « automatique · page Salaires », et la carte « Salaires », plus bas dans l'onglet « Charges fixes », en donne le détail par agent.
Où sont comptées les livraisons ?
Selon la façon dont chaque livreur est payé, réglée dans Finance › Payer › Paie des agents › Règles de paie › Livraison. Au passage ou à l'heure : une charge variable, répartie sur les logements livrés (colonne « Livraisons » de chaque logement, et marge brute) ; Charges variables montre la ligne automatique « Livraisons · passages ». Au mois : une charge fixe, jamais répartie, en ligne automatique « Livraisons · » suivie du nom du livreur dans Charges fixes. Un livreur salarié reste dans Salaires, jamais compté deux fois. La facture vérifiée du livreur remplace l'estimation, du même côté.
Pourquoi la marge nette change-t-elle quand je filtre ?
Parce que les charges fixes sont alors comptées au prorata. La ligne sous la marge nette l'indique.
Quelle différence entre « Réglage de la société », « Ménages créés » et « Réel facturé » ?
« Réglage de la société » compte les ménages comme la paie et les factures, selon Paramètres › Ma société › Organisation › « Quand un ménage est-il compté ? » ; le réglage en vigueur est écrit sous les boutons. « Ménages créés » compte tous les ménages non annulés de la période, validés ou non, ménages à venir compris. « Réel facturé » part de ce qui a été facturé. À chaque ouverture, l'écran revient à « Réglage de la société ». Quand des ménages attendent une validation, la carte « Chiffre d'affaires HT » propose « Voir les ménages à valider ».
Un gestionnaire peut-il ouvrir le tableau financier ?
Non. L'écran est réservé aux administrateurs.