Suivez votre mois dans « Le mois en cours »
Voyez d'un coup d'œil ce que vous encaissez, ce que vous payez et ce que vous gagnez ce mois-ci, puis traitez ce qui reste à faire, carte par carte, jusqu'à la clôture du mois.
La vidéo de ce guide arrive bientôt.
« Le mois en cours » est la page d'accueil du menu Finance. Elle montre les chiffres du mois, puis ce qui reste à faire : une carte par décision, la plus urgente en haut. Ouvrez-la chaque matin, ou une fois par semaine : comptez 2 minutes.
Lire les trois chiffres du mois
| Chiffre | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Encaisser | Les rapports du mois, TTC, avoirs déduits : encaissé, en attente de paiement, à facturer, et les factures en retard |
| Payer | Les charges du mois, HT : paie des agents (salaires au mois compris), charges variables, livraisons, charges fixes |
| Résultat | La marge du mois, celle du mois précédent, la taxe à reverser et les logements en perte |
Ces chiffres sont ceux du tableau financier et de l'écran Rapports et factures : rien n'est recalculé. Le lien sous chaque chiffre ouvre l'écran qui le détaille.
Traiter ce qui reste à faire
Pas à pas
- 1
Choisissez le mois avec les flèches ‹ et ›, en haut à droite.
- 2
Filtrez au besoin : Valider, Encaisser, Payer ou Résultat.
- 3
Lisez la carte du haut, puis cliquez sur son bouton : il ouvre l'écran où la décision se prend.
| Carte | Bouton | Ce qu'il ouvre |
|---|---|---|
| Rapports bloqués : fiche du client à compléter | Compléter | Rapports et factures |
| Factures d'agents qui ne correspondent pas aux missions | Vérifier | Paie des agents › Factures d'agents |
| Factures en retard | Relancer | Rapports et factures › Réglages › Envoi des rapports |
| Ménages à valider | Valider | Ménage à valider, sur les jours concernés |
| Rapports à vérifier | Vérifier | Rapports et factures |
| Logements en perte | Voir pourquoi | Tableau financier › Tableau |
| Charges fixes pas encore saisies | Saisir | Charges › Charges fixes |
À droite, « Fait tout seul cette semaine » liste ce que le logiciel a fait sans vous : rapports préparés, envois programmés, paiements reçus par prélèvement, paiements et avoirs relus dans le logiciel comptable.
Clôturer le mois
En fin de mois (les 3 derniers jours), puis tant que le mois n'est pas clôturé, une carte « Clôturer » apparaît.
Pas à pas
- 1
Mettez d'abord en facturation tous les rapports du mois : tant qu'il en reste, la carte le dit et le bouton attend.
- 2
Cliquez sur Clôturer, puis confirmez.
Questions fréquentes
Pourquoi la Paie des agents est-elle dans Finance ?
C'est de l'argent qui sort : elle est rangée dans Finance › Payer. Ses règles (Taux horaire, Salaires, Livraison) s'ouvrent par le bouton « Règles de paie », et Factures d'agents par le bandeau « Avant de payer ».
Où sont passés les Tarifs ?
Dans Finance › Tarifs et règles : même page, mêmes onglets (Logements, Grille tarifaire, Règles de tarification), ouverte sur Logements.