Acompanhe o seu mês em «O mês em curso»
Veja num relance o que recebe, o que paga e o que ganha este mês e, depois, trate do que falta fazer, cartão a cartão, até ao fecho do mês.
O vídeo deste guia chega em breve.
«O mês em curso» é a página inicial do menu Finanças. Mostra os números do mês e, depois, o que falta fazer: um cartão por decisão, o mais urgente no topo. Abra-a todas as manhãs ou uma vez por semana: conte com 2 minutos.
Ler os três números do mês
| Número | O que mostra |
|---|---|
| Receber | Os relatórios do mês, com impostos, notas de crédito deduzidas: recebido, a aguardar pagamento, por faturar e faturas em atraso |
| Pagar | Os custos do mês, sem impostos: processamento salarial dos profissionais de limpeza (salários mensais incluídos), custos variáveis, entregas, custos fixos |
| Resultado | A margem do mês, a do mês anterior, o imposto a entregar e os alojamentos com prejuízo |
Estes números são os do quadro financeiro e do ecrã Relatórios e faturas: nada é recalculado. A ligação sob cada número abre o ecrã com o detalhe.
Tratar do que falta fazer
Passo a passo
- 1
Escolha o mês com as setas ‹ e ›, no canto superior direito.
- 2
Filtre se necessário: Validar, Receber, Pagar ou Resultado.
- 3
Leia o cartão do topo e clique no seu botão: abre o ecrã onde a decisão é tomada.
| Cartão | Botão | O que abre |
|---|---|---|
| Relatórios bloqueados: ficha do cliente por completar | Completar | Relatórios e faturas |
| Faturas dos profissionais de limpeza que não correspondem aos serviços | Verificar | Processamento salarial dos profissionais de limpeza › Faturas dos profissionais de limpeza |
| Faturas em atraso | Enviar um lembrete | Relatórios e faturas › Definições › Envio dos relatórios |
| Limpezas por validar | Validar | Limpeza por validar, nos dias em causa |
| Relatórios por verificar | Verificar | Relatórios e faturas |
| Alojamentos com prejuízo | Ver porquê | Quadro financeiro › Tabela |
| Custos fixos ainda por registar | Registar | Custos › Custos fixos |
À direita, «Feito automaticamente esta semana» lista o que o programa fez sem si: relatórios preparados, envios agendados, pagamentos recebidos por débito direto, pagamentos e notas de crédito lidos no programa de contabilidade.
Fechar o mês
No fim do mês (nos 3 últimos dias) e enquanto o mês não estiver fechado, aparece um cartão «Fechar».
Passo a passo
- 1
Fature primeiro todos os relatórios do mês: enquanto faltar algum, o cartão indica-o e o botão aguarda.
- 2
Clique em Fechar e confirme.
Perguntas frequentes
Porque é que o processamento salarial dos profissionais de limpeza está em Finanças?
É dinheiro que sai: está em Finanças › Pagar. As suas regras (Taxa horária, Salários, Entrega) abrem-se pelo botão «Regras de processamento salarial», e Faturas dos profissionais de limpeza pela faixa «Antes de pagar».
Onde estão os Preços?
Em Finanças › Tarifas e regras: a mesma página, os mesmos separadores (Alojamentos, Tabela de preços, Regras de preços), aberta em Alojamentos.