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Cobrar a sus clientes por adeudo directo SEPA
Solicite un mandato de adeudo directo a sus clientes, cobre una factura validada en dos clics y siga los cobros, los fallos y los mandatos.
Con el adeudo directo SEPA, sus clientes firman un mandato una sola vez y después usted cobra cada factura validada sin esperar una transferencia. Los mandatos se firman en su proveedor de cobros: en The Big One no se introduce ningún dato bancario, y el dinero llega a su cuenta. Calcule 2 minutos para solicitar un mandato y unos segundos para cobrar una factura.
Antes de cobrar, la factura debe estar validada; no es necesario haberla enviado. Para enviarla, consulte enviar o programar una factura. Para los clientes sin mandato, prepare sus recordatorios.
Solicitar un mandato a un cliente
Paso a paso
- 1
Abra el menú Finanzas › Pagos recibidos.
- 2
Lea el aviso superior: indica el proveedor conectado y el número de mandatos activos, de mandatos pendientes de firma y de clientes sin mandato.
- 3
En la pestaña «Mandatos de los clientes», localice la línea del cliente.
- 4
Haga clic en Solicitar un mandato. Se muestra el mensaje «Enlace de firma enviado al cliente por correo electrónico.» y el mandato pasa a «Pendiente de firma».
- ¿No se ha enviado el correo? El mensaje pasa a ser «Enlace de firma creado. Cópielo y envíelo al cliente.».
- 5
Si lo necesita, haga clic en Enlace para copiar el enlace de firma y enviarlo usted mismo.
| Estado del mandato | Lo que significa |
|---|---|
| Ninguno | El cliente no tiene mandato: solicite uno |
| Pendiente de firma | El enlace se ha enviado, el cliente aún no ha firmado |
| Firmado, en validación | El cliente ha firmado, el proveedor está activando el mandato |
| Activo | El mandato está activo: ya puede cobrar |
| Cancelado | El mandato se ha cancelado o revocado: solicite uno nuevo |
Cobrar una factura
Paso a paso
- 1
Abra Finanzas › Informes y facturas.
- 2
Haga clic en la línea de la factura. Su ficha se abre en un lateral.
- 3
En el bloque «Adeudo SEPA», haga clic en Cobrar. Se abre un pequeño recuadro.
- 4
En «Fecha de cobro», elija una fecha, o déjela vacía para cobrar lo antes posible.
- 5
Haga clic en Confirmar el cobro. Se muestra el mensaje «Cobro enviado al proveedor.» y el estado pasa a «En curso».
El bloque «Adeudo SEPA» solo aparece para una factura validada, de un cliente que tiene un mandato utilizable.
Seguir los adeudos
Paso a paso
- 1
En la pantalla «Pagos recibidos», haga clic en la pestaña «Adeudos».
- 2
Lea las cuatro cifras del mes: «Adeudos del mes», «Enviado», «Cobrado», «Fallido / impugnado».
- 3
Busque una factura por su número o su referencia, o filtre por estado.
| Estado del adeudo | Lo que significa |
|---|---|
| No cobrado | No se ha iniciado ningún adeudo para esta factura |
| En curso | El adeudo se ha enviado al proveedor |
| Cobrado | El dinero ha llegado |
| Fallido | El banco lo ha rechazado: el «Motivo del fallo» se indica en la tabla |
| Impugnado | El cliente ha impugnado el adeudo ante su banco |
| Cancelado | Usted ha cancelado el adeudo antes del cargo |
En la lista de facturas, el paso «Cobrado» de la línea pasa a ser «Cobro fallido» o «Cobro impugnado» cuando hay un problema.
Cancelar un adeudo en curso
Paso a paso
- 1
Abra la ficha de la factura, bloque «Adeudo SEPA».
- 2
Haga clic en Cancelar el pago. Se abre la ventana «¿Cancelar este pago?».
- 3
Haga clic en «Cancelar el pago» para confirmar. Se muestra el mensaje «Cobro cancelado: no se cargará la cuenta del cliente.».
Revocar un mandato
Paso a paso
- 1
En la pestaña «Mandatos de los clientes», localice la línea del cliente.
- 2
Haga clic en el icono de papelera «Revocar el mandato». Se abre la ventana «¿Revocar este mandato?».
- 3
Confirme. El mandato pasa a «Cancelado».
Preguntas frecuentes
¿Dónde se introducen los datos bancarios de mis clientes?
En su proveedor de cobros, por el propio cliente, en el momento de la firma. The Big One solo muestra una cuenta enmascarada.
¿El adeudo se inicia solo cuando la factura está validada?
No. Usted inicia cada adeudo desde la ficha de la factura, con el botón «Cobrar».
¿Por qué el botón «Cobrar» aparece atenuado?
Pase el ratón por encima: un texto emergente indica el motivo, por ejemplo un mandato pendiente de firma o ninguna cuenta de cobro conectada.
¿Qué hacer después de un adeudo fallido?
Lea el «Motivo del fallo» en la pestaña «Adeudos», póngase en contacto con el cliente y después inicie un nuevo adeudo desde la ficha de la factura.
¿Se puede probar sin cobrar dinero?
Sí, si su cuenta del proveedor está en modo «Entorno de pruebas»: la etiqueta aparece en el aviso superior y no se cobra dinero realmente.